宝盈基金管理有限公司旗下开放式基金电子产品基金转换费用的业务规则说明

宝盈基金会管理机构有限日本公司（以下简称“本日本公司”）现将集团开放式基金会产品基金会改投成额度的的业务规范说明了如下：

一、等同于基金会产品

等同于于本日本公司集团所有已投入使用改投成的业务的开放式基金会

二、基金会改投成额度及改投成比重的计算显露来公式

根据涉及法律法规、基金会报价以及涉及必要新闻稿的明确规定，基金会比重所持在申领基金会改投成的业务时，本日本公司会缴纳一定的基金会改投成额度。

1、基金会改投成额度由改投显露基金会的赎回费加上改投显露与改投到基金会申购补差费两大部分上有，明确缴纳情况视每次改投成时两只基金会的申购税百余人差异情况和改投显露基金会的赎回税百余人而定。基金会改投成额度由基金会比重所持承担。

（1）基金会改投成申购补差费：按照改投到基金会与改投显露基金会的申购税百余人的所得缴纳。改投成利息所完全相同的改投显露基金会申购税百余人低于改投到基金会的申购税百余人的，申购补差费为改投到基金会的申购费和改投显露基金会的申购费所得；改投成利息所完全相同的改投显露基金会申购税百余人高于或也就是说改投到基金会的申购税百余人的以及改投成利息所完全相同的基金会申购费为互换额度的，补差费为零。本日本公司集团开放式基金会的原申购税百余人请见各基金会的动员简要以及涉及新闻稿。

（2）改投显露基金会赎回费：按改投显露基金会正常赎回时的赎回税百余人缴纳额度。

2、改投成比重的计算显露来公式

改投显露利息＝改投到利息＝B×C×(1－D) /（1+G）+H

改投到比重＝改投到利息/E

其中都：

B为改投显露的基金会比重；

C为改投成申领中午改投显露基金会的基金会比重净资产；

D为改投显露基金会的完全相同赎回税百余人；

G为完全相同的申购补差税百余人；

E为改投成申领中午改投到基金会的基金会比重净资产；

H为改投显露基金会比重完全相同的并未付给现金流，若改投显露基金会为非货币零售商基金会的，则H=0。

注：改投到比重的计算显露来结果四舍五入沿用到位数后两位。

举例：企业人申领将所持的10000份宝盈成长精选分离A改投成为宝盈当前竞争者分离A，假设改投成中午本基金会的比重净资产为1.0660元，企业人所持该基金会20日，完全相同赎回税百余人为0.75%，申购税百余人为1.50%，宝盈当前竞争者分离A的基金会比重净资产为1.1630元，申购税百余人为1.50%，则企业人改投成后可给与的宝盈当前竞争者分离A基金会比重为：

改投显露利息=改投到利息=10,000×1.0660×（1-0.75%）÷（1+0%）+0=10,580.05元

改投到比重=10,580.05÷1.1630=9,097.21份

三、最重要定时

1、本新闻稿自刊登之日起生效，直至如有其它基金会投入使用改投成的业务，其基金会改投成额度的计算显露来或多或少等同于于本新闻稿中都的规范。如某些基金会根据明确情况舒服用于本新闻稿规范，或存有与本新闻稿规范一般来说明确规定的，则以本日本公司届时新闻稿为准。

2、本新闻稿数对基金会改投成额度的有关法律条文予以说明了，企业者要了解到基金会的详细情况，可通过本日本公司网站（www.byfunds.com）查询基金会的动员简要等法律元数据或涉及新闻稿。

效用定时：基金会管理机构人允诺以诚实信用、勤勉尽责的原则上管理机构和运用基金会金融机构，但不保证基金会一定盈利，也不保证低于现金流。销售额机构根据法规要求对企业者类别、效用更有和基金会的效用层次进行划分，并重申合适功能性匹配发表意见。企业者在企业基金会前应认真阅读涉及基金会的基金会报价和动员简要等基金会法律元数据，全面性相识基金会产品的效用现金流特征，在了解到产品情况及听取销售额机构合适功能性发表意见的基础上，根据自身的效用更有、企业期限和企业目标，对基金会企业作显露独立决策，选择合适的基金会产品。

宝盈基金会管理机构有限日本公司

2022年4月18日