高盛：全球对冲基金7月“缴械”，但做空股市之心不死

高盛周一发布的报告标示出，全球多自造高盛投资基金被迫解除看跌，这些不顺了7同月初的业绩。多自造投资基金将录得自2022年5同月以来最糟糕的同月度Alpha表现。但高盛说明，去几率阶段或已近尾声，高盛投资基金显然在8同月其后做自造金融市场。

损失主要集中在投资组合的自造头头寸多方面，但高盛也看到了“多头表现显着恶化”。数据标示出，当同月Alpha回报率攀升了左右1%。所谓的Alpha举例来说投资基金获得的超出原则上标准普尔的收益。

高盛说明，截至7同月28日，多自造高盛投资基金连续9天显现出同列Alpha回报，这是自2017年1同月以来一段时间内最远的一次。

作为向投资者提供借贷和交割服务的最主要提供商之一，高盛必须探究大型高盛投资基金和资产管理公司的动向。

高盛投资基金Stanphyl Capital的投资组合经理Mark Spiegel说明:“今年对任何持有大量自造头头寸的人来说都是下一场，即使该投资基金上都上是净多头。”“货币政策紧缩环境下的低迷企业盈利与股价之间存在极大脱节。”

高盛上周五发布的另一份报告标示出，受金融市场连续性责难的推行，7同月初多自造高盛投资基金涨0.49%，因为金融市场责难往往有助于他们的多头。标普500标准普尔同期涨左右2%。

高盛说明，上都而言，在7同月的产品责难之际，不同的高盛投资基金策略被迫平仓，以消除更进一步快速亏损。该行缺少称作，从前10年里，减小几率的力度很少如此之大。

高盛说明，高盛投资基金显然已接近去几率的再次阶段。该机构缺少称作，进入8同月，投资基金显然其后做自造。

投资高盛投资基金的Kairos Partners高级别投资组合经理Mario Unali说明，高盛投资基金不太显然增加多头头寸。“我不认为高盛投资基金行业今日就才会开始碰到的产品，因为目前跌幅处于季节性低位且缺口几率增加。”

责任编辑：于健 SF069

郝建军
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